职位要求
岗位职责
一、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
五、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
六、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据。
八、负责各项收款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
九、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十、完成领导交办的其他事项。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。